| Resultat før skatt |
|
13 707 348 |
16 957 834 |
| + Ordinære avskrivninger |
3 |
13 292 902 |
10 849 982 |
| – Årets betalte skatter |
6, 7, 8 |
(4 860 367) |
0 |
| +/- Endring i varelager |
|
6 247 540 |
(4 651 042) |
| +/- Endring i kundefordringer |
|
(155 630) |
3 677 373 |
| +/- Endring i leverandørgjeld |
|
(4 526 118) |
2 070 564 |
| +/- Periodisert klassing/vedlikehold |
3, 10 |
(4 463 698) |
229 638 |
| +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter |
1 |
1 442 054 |
5 534 526 |
| A = netto likviditetsendring fra virksomheten |
|
20 684 031 |
34 668 875 |
|
|
|
|
| Likvider tilført/brukt på investeringer |
|
|
|
| – Investeringer i varige driftsmidler |
3 |
(2 730 241) |
(85 416 021) |
| B = netto likviditetsendring fra investeringer |
|
(2 730 241) |
(85 416 021) |
|
|
|
|
| Likvider tilført/brukt på finansiering |
|
|
|
| +/- Endring langsiktig gjeld |
9 |
(30 000 000) |
59 187 500 |
| – Utbytte |
|
(2 500 000) |
(2 000 000) |
| C = netto likviditetsendring fra finansiering |
|
(32 500 000) |
57 187 500 |
|
|
|
|
| A + B + C = netto endringer likvider gjennom året |
|
(14 546 210) |
6 440 355 |
| + Likviditetsbeholdning per 01.01. |
|
32 655 944 |
24 509 970 |
| = Likviditetsbeholdning per 31.12. |
|
18 109 734 |
30 950 325 |
|
|
|
|
| Kontantbeholdning mv framkommer slik: |
|
|
|
| Kontanter og bankinnskudd per 31.12. |
|
17 084 353 |
31 715 167 |
| + Skattetrekkinnskudd o.l. per 31.12. |
|
1 025 381 |
940 777 |
| = Beholdning av kontanter mv 31.12. |
9 |
18 109 734 |
32 655 944 |
