Kontantstrømoppstilling
| Likvider tilført/brukt på virksomheten | Note | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Resultat før skatt | 13 707 348 | 16 957 834 | |
| + Ordinære avskrivninger | 3 | 13 292 902 | 10 849 982 |
| – Årets betalte skatter | 6, 7, 8 | (4 860 367) | 0 |
| +/- Endring i varelager | 6 247 540 | (4 651 042) | |
| +/- Endring i kundefordringer | (155 630) | 3 677 373 | |
| +/- Endring i leverandørgjeld | (4 526 118) | 2 070 564 | |
| +/- Periodisert klassing/vedlikehold | 3, 10 | (4 463 698) | 229 638 |
| +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter | 1 | 1 442 054 | 5 534 526 |
| A = netto likviditetsendring fra virksomheten | 20 684 031 | 34 668 875 | |
| Likvider tilført/brukt på investeringer | |||
| – Investeringer i varige driftsmidler | 3 | (2 730 241) | (85 416 021) |
| B = netto likviditetsendring fra investeringer | (2 730 241) | (85 416 021) | |
| Likvider tilført/brukt på finansiering | |||
| +/- Endring langsiktig gjeld | 9 | (30 000 000) | 59 187 500 |
| – Utbytte | (2 500 000) | (2 000 000) | |
| C = netto likviditetsendring fra finansiering | (32 500 000) | 57 187 500 | |
| A + B + C = netto endringer likvider gjennom året | (14 546 210) | 6 440 355 | |
| + Likviditetsbeholdning per 01.01. | 32 655 944 | 24 509 970 | |
| = Likviditetsbeholdning per 31.12. | 18 109 734 | 30 950 325 | |
| Kontantbeholdning mv framkommer slik: | |||
| Kontanter og bankinnskudd per 31.12. | 17 084 353 | 31 715 167 | |
| + Skattetrekkinnskudd o.l. per 31.12. | 1 025 381 | 940 777 | |
| = Beholdning av kontanter mv 31.12. | 9 | 18 109 734 | 32 655 944 |